2016年度加方乡专业名词解释及部门决算收支增减变化情况补充说明

发布时间:2017-10-26 00:00  来源:加方乡 【字体:    

2016年度加方乡专业名词解释及部门决算收支

增减变化情况补充说明

 

一、专业名词解释补充说明

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、2016年度加方乡部门决算收支增减变化情况补充说明

(一)收入总计5,258.24万元。

1.财政拨款收入4,839.9万元,为上级财政当年拨付的资金,同比上年增加了1736.83万元,增加了55.97%,主要原因:2016年加大扶贫项目资金支出。其中:政府1,170.33万元、财政所83.56万元、计生站63.91万元、农业和林业站67.7万元、国土规建环保安监站58.65万元、社保所13.06万元、文广站12.53万元、水利站12.4万元、扶贫工作站923.75万元、初中630.11万元、小学1,803.9万元(中心学校1,035.8万元、大陆小学199万元、加让小学154.59万元、福兰小学144.35万元、局仲小学270.16万元)

2.上级补助收入26.91万元,是为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足,通过县级往来账户取得的收入,同比上年增加26.91万元,增长了100%,主要原因:2015年单位往来资金未纳入决算数据。其中:农业,和林业站4.56万元、计生站2.31万元、国土规建环保安监站5.82万元、社保所5.27万元、文广站4.86万元、扶贫工作站0.51万元、财政所3.41万元、水利站0.17万元,如计生站计生管理员信息网路费、农林站村级动物防疫员补助、文广站农村文艺演出活动补助资金、社保所城乡居保工作奖励经费。

3.其他收入168.52万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入,为行政单位县级往来账户所得收入,同比上年增加168.52万元,增长率100%,主要原因为村委帮扶资金增加。其中政府含村委168.52万元,:生活垃圾清运费、县能源办资助加方社区、加让村精准扶贫经费。

4用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,与2015年无差异

5.上年结转和结余222.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比2015年上年结转和结余增加222.91万元,增长100%,主要原因:2015年结转当年各单位绩效。其中:政府14万元、财政所2.55万元、计生站7.07万元、农业和林业站4.62万元、国土规建环保安监站1.44万元、社保所1.37万元、文广站1.54万元、初中36.63万元、小学153.69万元(中心学校105.47元、大陆小学8.79万元、加让小学12.58万元、福兰小学12.79万元、局仲小学14.06万元)。

   (二)支出总计5,128.2万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)756.23万元:主要用于行政单位行政运行及其他相关事务的支出,同比2015年增加301.13万元,增长了66.17%,主要原因为:1.政府项目投入资金增加;2.人员调资、人员增加,社保基数大,人员经费增加。

2.教育支出(类)1,869.4万元:主要用于按照国家设立的学校开展教育所需的人员管理经费、公用经费和其他教育方面的支出同比2015年596.46万元,增长率46.86%,主要原因为人员调资、人员增加,社保基数大,人员经费增加。

3.文化体育与传媒支出(类)14.26万元:主要用于文化体育广播站按照部门职责要求传播群众文化所需的人员管理经费及公用经费的支出。同比2015年增加3.66万元,增长率34.53%,主要原因为人员调资、人员增加,社保基数大,人员经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)892.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比2015年增加179.21万元,增长率25.11%,主要原因为抚恤金、退休补助费等其他优抚支出追加比上年增加比例大。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)47.1万元:主要用于计生办开展计划生育事务的支出。同比2015年增加11.84万元,增长了33.58%,主要原因为人员调资、人员增加,社保基数大,人员经费增加。

6.节能环保支出(类)43.22万元:主要用于美丽南宁、清洁乡村活动农村环境保护村屯保洁管理人员的支出。同比2015年增加20.27万元,增长率88.32%,主要因为农村环境保护村屯保洁管理人员经费增加。

7.城乡社区支出(类)92.34万元:主要用于城乡社区公共设施、城乡环境卫生管理的支出。同比2015年增加54.69万元,增长率145.26%,主要原因为:1.美丽乡村加方城乡环境垃圾清运费增加;2.国土所与环卫站、规划站、安监站四所合一,人员经费及公用经费增加。

8.农林水支出(类)1197.39万元:主要用于农业、林业、水利、扶贫、村委事业机构按照职责管理所需的人员管理和工办公需求的支出。同比2015年增加953.57万元,增长率391.09%,主要原因为新增扶贫站单位核算,扶贫项目资金增加。

9.商业服务业等支出(类)90万元:主要用于其他旅游业管理和服务支出—局仲伏思屯生态综合示范屯建设支出。同比2015年增加了90万元,增长率100%,主要是增加了加方局仲村伏思屯生态综合示范屯的建设资金支出。

10.国土海洋气象等支出(类)1.94万元:主要用于国土资源人员管理的支出。同比2015年减少3.1万元,下降了61.51%,主要原因为国土所与环卫站、规划站、安监站四所合一,人员经费和公用经费支出类为“城乡环境卫生”。

11.住房保障支出(类)123.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比2015年增加了40.33万元,增长了48.5%,主要原因为人员调资,个人公积金基数调增。

12.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2015年无差异。

13.年末结转和结余 130.04万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 同比2015年减少了92.87万元,下降了41.66%,主要原因当年支出增加,项目结转减少。