星期五 2016年10月28日

您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算 > 马山县马山中学

马山县马山中学2017年部门决算

来源:马山县马山中学日期:2018-09-30 19:57

 

   

 

第一部分:马山县马山中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县马山中学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县马山中学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:马山县马山中学概况

一、主要职能

我校属县直重点中学,在校学生肆仟贰佰零贰人,在职公办教职工288人,其他临时工人2人。

二、部门决算单位构成

我校属一级预算单位,无下属机构。 

 

 

第二部分:马山县马山中学2017年度部门决算报表

 

   (详见附件:马山县马山中学2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分:马山县马山中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 4201.09  万元,其中本年收入 4166.84 万元, 2016年度决算数增加560.56  万元,增长15.54  %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3691.35   万元,2016年度决算数增加371.61  万元,增长11.19  %,主要原因是增加绩效增量工资和生均公用经费。

2.事业收入  285.47   万元,2016年度决算数增加144.04  万元,增长101.84  %,主要原因是增加基建支出回拨数增多

3.经营收入  0   万,2016年度决算数增加(减少)0  万元,和上年比无增减变化。

4.其他收入   189.07  万元,2016年度决算数增加 47.07  万元,增长 33.15  %,主要原因是财政存量资金支付公积金。

5.上级补助收入 0.95万元,2016年度决算数减少 2.16  万元,下降69.45 %,主要原因是减少高中毕业班奖励金。

6.用事业基金弥补收支差额   0  万元,和上年比无增减变化。

7.上年结转和结余 34.24   万元,2016年度决算数增加20.23  万元,增长144.40  %,主要原因是增加生均公用经费结转和大学新生资助结转。

(二)本部门2017年度总支出 4201.09 万元,其中本年支出 4152.95 万元, 2016年度决算数增加556.2 万元,增长15.46  %支出具体情况如下:

1. 教育支出类  3752.27 万元:主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(助学金)、其他资本性的支出,2016年度决算数增加 756.99 万元,增长 25.27 %,主要原因是增加绩效增量工资和生均公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出类  196.05   万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,2016年度决算数减少226.84  万元,下降53.64  %,主要原因是20176月份起由社保局发放退休人员工资。

3、住房保障支出类  204.63  万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数增加 26.05 万元,增长 14.59 %,主要原因是增加绩效增量工资而相应提高公积金补贴。

4.结余分配   0  万元,与上年比无增减变化。

5.年末结转和结余  48.14  万元,2016年度决算数增加  24.6  万元,增长104.50 %,主要原因是生均公用经费结转和大学新生资助结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县马山中学2017 年度一般公共预算支出  3673.58   万元,2016年度决算数增加 353.84  万元,增长10.66  %其中:基本支出   3006.14  万元,项目支出  667.44  万元。

马山县马山中学2017 年度一般公共预算支出年初预算为  3094.71 万元,支出决算为 3673.58  万元,完成年初预算的 118.71  %。其中:

1、教育支出  3405.37  万元, 2016年度决算数增加 687.10 万元,同比增长25.28 %,增减变化原因是增加人员经费和生均公用经费支出

 其中:用于初中教育支出 109.10万元,比上年295.39万元减少186.29万元, 2016年度决算数下降63.07%,主要是16年教育局划拨的奖励性绩效工资在初中教育列支;高中教育支出 3289.27 万元,比上年2334.41万元增加954.86万元,同比增长40.9%,主要是增加绩效工资和高中生均公用经费;其他普通教育支出 7 万元,比上年73.72万元下降66.72万元,同比下降90.50%,主要是16年教育局划拨的学校保障机制公用经费拨款在此列支。

2、社会保障和就业支出 196.05 万元,同比下降 53.64 %,增减变化的原因是20176月份起由社保局发放退休人员工资。

主要用于事业单位离退休支出 194.73 元,比上年409.68万元减少214.95万元, 2016年度决算数下降52.46%,主要是20176月份起由社保局发放退休人员工资、其他优抚支出 1.32 万元,较2016年度决算数减少11.89  万元,下降90%,主要是优抚支出减少。

3、住房保障支出72.16万元

主要是住房公积金支出 72.16 万元,较2016年度决算数减少 106.42 万元,同比下降59.59 %,增减变化的原因是财政用存量资金支付公积金补贴。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  3006.14 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2478.54 万元,同比增长24.31 %主要包括:基本工资1150.02元、津贴补贴65.65万元、其他社会保障缴费138.22万元、绩效工资858.29万元、机关事业单位基本老保险缴费260.14万元、其他工资福利支出6.22万元,增减变化的原因是提高薪级工资和绩效增量工资。

()对个人和家庭的补助 327.59万元, 同比下降47.13 %主要包括:退休费194.73万元、生活补助费8.88万元、助学金2.56万元、奖励金47.6万元、住房公积金72.16万元、其他对个人和家庭的补助 1.66万元,增减变化的原因是减少退休人员的工资支出。

   (三)商品和服务支出  165.15万元,同比增长1142.66 %,主要包括:办公费20.61万元、水费26.25万元、电费14.26万元、邮电费12.54万元、物业管理费7.22万元、差旅费11.98万元、维修()36.3万元、培训费3.3万元、劳务费0.32万元、工会经费32.37万元,增减变化的原因是政府增加高中生均公用经费投入。

()其他资本性支出34.86万元,同比下降72.37 %,主要是办公设备购置, 增减变化的原因是减少了办公设备的购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山中学2017年度政府性基金支出  0  万元,2017年无政府性基金支出, 与上年对比无变化。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计 3.95万元,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  3.95  万元;公务接待费支出决算  0  万元,“三公”经费总额较2016年度决算数增加0  万元,与上年对比无增减变化。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元,全年无使用财政资金出国(境 ),与上年对比无增减变化, 全年使用财政拨款安排马山县中学出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出 3.95 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置用0 ,较2016年度决算数增加0 万元,与上年对比无增减变化

公务用车运行支出 3.95  万元,较2016年度决算数增加0  万元,与上年对比无增减变化。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,马山县马山中学开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,平均每辆 1.975 万元。

(三)公务接待费支出  0 万元, 2017年无公务接待费支出,与上年对比无增减变化,2017年国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元,与上年对比无增减变化。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 517.23 万元,其中:政府采购货物支出 120.74 万元、政府采购工程支出 396.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 396.49 万元,占政府采购支出总额的 76.66 %,其中:授予小微企业合同金额 80.20 万元,占政府采购支出总额的 15.51 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆  2辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共决算当年财政拨款 0 万元。

(五)财政转移支付安排说明

2017年财政转移支付安排 3006.14 万元,全部是基本支出。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

相关附件列表及链接
马山县马山中学17年部门决算公开附表.xls
马山县马山中学2017决算批复1.jpg
马山县马山中学2017决算批复2.jpg